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雅高集团拥有逾40亿欧元的可动用现金
[ 2020-5-21 11:55:00 | By: hotelbaijin ]
 

雅高集团拥有逾40亿欧元的可动用现金

集团业务显现复苏的初步迹象


雅高集团近日宣布,已与由五家银行组成的财团签署了新的5.6亿欧元循环信用贷款(RCF)协议。该协议是对2018年7月签署的12亿欧元循环信用贷款(未动用)的补充。这进一步增强了雅高集团的资金流动性,目前集团的流动资金超过40亿欧元,即在当前市场条件下超过40个月:

? 截至2020年3月底,可动用现金达25亿欧元

? 2018年7月签署的12亿欧元循环信用贷款协议——未动用

? 新循环信用贷款协议金额为5.6亿欧元——未动用

新的专用贷款有12个月的期限,雅高拥有两个六个月的延长选项,既没有约定事项也没有限制。贷款由以下五家银行提供:法国巴黎银行(BNP Paribas)、法国农业信贷银行东方汇理投行(Credit Agricole CIB)、法国工商信贷银行(Credit Industriel et Commercial)、法国外贸银行(Natixis)和法国兴业银行(Societe Generale)。这反映了雅高集团核心银行继续信任其业务概况和强劲资产负债表。


值得注意的是,雅高集团正在实施已公布的现金留存计划,即:

? 暂停股票回购计划;

? 取消支付2019年股息;

? 3月底实施的节约成本措施;

? 减少经常性投资;

? 暂停外部发展交易。


在这种情况下,尽管运营仍面临挑战,但集团显现了业务改善的初步迹象。在法国,隔离封锁放松和政府宣布支持旅游业措施是有利因素。在中国,每间客房营收(RevPAR)出现复苏。在亚洲和欧洲,尤其是德国,恢复开业酒店的数量每天都在增加。自4月底以来雅高集团已重新开业250家酒店。到目前为止,雅高集团旗下全球42%的酒店处于运营状态。

 
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